VHS Turnov - Koncesní řízení - Stav procesu ke dni 27.7.2010

Koncesní řízení - Stav procesu ke dni 27.7.2010

Stav procesu koncese k 27.červenci 2010

Cíle v celém procesu pro rok 2010 :

- proces kvalifikace účastníků, jako povinný první krok dle koncesního zákona

- vlastní text zadávací dokumentace obsahující zejména vlastní text budoucí koncesní smlouvy a všech jejich příloh

- zabezpečit uchazečům informační den pro podání vlastní nabídky a odpovídat na předpokládané velké množství dotazů uchazečů při zpracování nabídky

- vyhodnotit nabídky do poloviny roku

- reagovat v 2. pololetí na další vývoj celé otázky , podle toho kdo zvítězí, jak odvolání, jaké budou reakce státních institucí

- po dořešení soutěžního procesu zabezpečení všech schvalovacích mechanismů ( SFŽP, MF ČR, RS VHS Turnov, rejstřík koncesních smluv MMR ČR )

- podpis s koncesní smlouvy s vítězným uchazečem.

- realizace všech smluvních kroků vedoucích k zahájení provozování od vybraného uchazeče od roku 2011

Výsledek kvalifikace :

VHS Turnov přijalo v řádném termínu 4 doručené žádosti o účast a dokumenty prokazující splnění kvalifikačních předpokladů („Žádost o účast“) od společností:

1.Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.

2. Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.“

3. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

4. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s.

Na základě posouzení doručených Žádostí o účast a zprávy poradců se komise rozhodla vyzvat k předložení dodatečných dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace tři uchazeče. Komise proto na svém druhém jednání mohla po detailním vyhodnocení všech podkladů konstatovat, že všichni čtyři uchazeči naplnili podmínku kvalifikace do koncesního řízení. Takový počet budoucích účastníků a navíc zástupců nejsilnějších provozovatelů v ČR se stal skvělou výchozí podmínkou pro kvalitní konkurenční prostředí.

Informace o průběhu zpracování nabídek a další procesní otázky :

V jarních měsících 2010 proběhly v rámci celé koncese následující kroky a jednání :

- významné jednání na SFŽP o kompletní zadávací dokumentaci a další korespondence s pracovníky SFŽP a jejich poradci

- společné jednání s vedoucím úředníkem v ČR na koncesi – ředitelem odboru na MŽP ing. Křížem – představení celého procesu ve VHS Turnov

- posouzení předkládaných změn v kvalifikaci uchazečů

- vypracovávání odpovědí na 76 dotazů uchazečů (celý tým včetně informací od dnešního provozovatele pod vedením poradců)

- předložení dodatečných informací uchazečům jako reakci na jednání se SFŽP

- různé formy předávání informací dalším vlastnickým subjektům v ČR o průběhu naší koncese.

- dle požadavku SFŽP jsme museli aktualizovat náš Plán financování a obnovy majetku.

Posouzení změn v kvalifikaci uchazečůdopadlo bezproblémově, byly dodrženy všechny legislativní podmínky. Počet dotazů uchazečůk zadávací dokumentaci se zdá být velký ale po zkušenostech z Tábora jsme jej čekali. Máme však základní pozitivum – dotazy neupozorňovaly na chyby v zadávací dokumentaci, ale pouze chtěli některé informace upřesnit, případně zodpovědět dotazy související s provozem a zadávací dokumentací. Mnoho žádostí jsme mohli řešit pouze odkazem na konkrétní část textu ZD, kde to bylo řečeno, ale uchazeč pro rozsáhlost zadávací dokumentace požadované údaje neobjevil.

Podané nabídky a průběh jejich hodnocení :

Kvalifikace uchazečů proběhla na počátku roku, viz předcházející jednání v RS. Ze čtyř kvalifikovaných účastníků nakonec podaly nabídku pouze 3:

SČVK a.s., Teplice
ČEVAK , a.s. , České Budějovice
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk

Společnost ČEVAK, a s. je nový název uchazeče po aktuálně proběhlé transformaci firmy Vodovody a kanalizace Jižní Čechy , a.s., České Budějovice.

Institut otevírání obálek proběhl bez větších úskalí a jmenovaná komise mohla posunout všechny nabídky k hodnocení.

Bohužel hodnotící komise musela hned na počátku rozhodnout o vyloučení z účasti v koncesním řízení uchazeče Šumperská provozní a vodohospodářská společnost , a.s.. Důvodem bylo nesplnění požadavku zadavatele ze zadávacích podmínek, a to nedoložení příslibu vystavení požadované bankovní záruky. Bylo doloženo pouze stanovisko banky, že bude s uchazečem o vydání oficiálního příslibu jednat.

Zbylé dvě nabídky hodnotící komise mohla vyhodnotit. Nabídky SČVK i ČEVAK byly kompletní a hodnocení nebylo obtížné. Bylo konstatováno, že nabídky s ohledem na předmět koncese komise nepovažuje za nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou a bylo provedeno hodnocení soutěžních ukazatelů.

Základní informace o nabídkách výsledek hodnocení :

Hodnotící kritérium číslo	Popis kritéria	Hodnota kritéria nabídnutá SčVK	Hodnota kritéria nabídnutá ČEVAK
1	Hodnota provozních nákladů a zisku provozovatele pro první roky smlouvy	76 123 000	94 400 000
2	Hodnota výkonového ukazatele „Délka vodovodních řadů s provedenou preventivní kontrolou úniku za kalendářní rok v poměru k celkové délce vodovodních řadů ve vlastnictví Zadavatele, vyjádřeno v procentech“	5	3
3	Hodnota výkonového ukazatele „Délka kanalizační sítě, kde bylo provedeno čištění a následná revize v poměru k celkové délce gravitační kanalizační sítě, vyjádřeno v procentech“	3	3

Komise po vyhodnocení nabídek dle stanovených vah kritérií ( první kritérium 98 %, zbylá po 1 % ) určila jako nejlepší nabídku společnosti SčVK, a.s. Teplice.

Základní analýza vítězné nabídky :

Soutěžní proces přinesl výhodnější koncesní nabídku pro dalších 10 let provozování oproti současnému smluvnímu stavu, avšak se shodným provozovatelem.

Z následujících doložených informací jasně vyplývá, že vítězná nabídka obsahuje skvělé hodnoty pro nás jako zadavatele.

Přehled – VODNÉ	2010 – SML	2011 koncese	2011 bez koncese	2011 bez koncese a náklady další
Náklady	44 569	42 508	46 200	50 200
Plán oprav		2 947
Zisk	7 371	2 356	7 600	7 800
Celkem	51 940	47 811	53 800	58 000

Přehled – STOČNÉ	2010 - SML	2011 koncese	2011 bez koncese	2011 bez koncese a náklady další
Náklady	28 860	29 617	31 000	33 700
Plán oprav		2 053
Zisk	5 975	1 642	6 200	6 300
Celkem	34 835	33 312	37 200	40 000

Přehled – CELKEM	2010 - SML	2011 koncese	2011 bez koncese	2011 bez koncese a náklady další
Náklady	73 429	72 125	77 200	83 900
Plán oprav		5 000
Zisk	13 346	3 998	13 800	14 100
Celkem	86 775	81 123	91 000	98 000

Vysvětlení tabulek:

sloupec … cenová dohoda na letošní rok 2010
sloupec … vítězná nabídka uchazeče po doplnění plánu oprav pro 2011
sloupec … očekávané hodnoty nákladů a zisku provozovatele pro 2011, kdybychom nedělali koncesi
sloupec … očekávané hodnoty nákladů a zisku provozovatele pro 2011, kdybychom nedělali koncesi a doplněné o další námi požadované náklady z koncese ( více peněz v plánu oprav – 2,5 mil. Kč, nová kancelář – 1 mil. Kč, náklady spojené s výkonovými ukazateli – čištění kanalizace, monitoring, , pokrytí rizik v nabídce a přísnější smlouvě – 3,5 mil. Kč

Detaily k tabulkám : V kalkulaci na rok 2010 jsou náklady na plán oprav rozpuštěny do jednotlivých nákladových položek, v koncesním prostředí bude do finální kalkulace ceny na 2011 připočítána k nabídce uchazeče přibližně dvojnásobná částka – tedy 5 mil. Kč. Ta je rozpočítána mezi vodné a stočné rozdělena pro zjednodušení společně s rozdělením celkového nabídnutého zisku ve shodném poměru, jako je suma nákladů obou částí.

Co je zřejmé ze soutěže :

Opravdu došlo k férové soutěži. Deklarované záměry SMVAKu dát nabídku na nejnižší možnou úroveň, působily jako velká hrozba zejména vůči našemu dnešnímu provozovateli – objektivnímu favoritovi koncese. Výsledkem byly dvě překvapení :

- SMVAK se nakonec nepřihlásil

- SČVK podal pro nás skvělou nabídku

Jaký je prioritní závěr z nabídky SČVK :

Současný provozovatel si váží provozování našeho území a chce to dělat nadále. Šlo pravděpodobně i o velkou prestiž uhájit území v jedné z prvních koncesí ve státě.

Co je zřejmé z konkrétní nabídky nákladů a zisku vítěze SČVK

Z porovnání s rokem 2010 a při vědomí férové opravdové soutěže je vidět, že nám v minulosti říkali pravdu - tedy že kalkulace ceny vodného a stočného do této doby neměly žádné zásadní skryté rezervy .

Nabídku nákladových položek má SČVK i do budoucna mají velmi promyšlenou a reálnou - navyšují meziročně mzdové náklady, kopírují s inflačním započítáním tento rok, či šetří mírně v energiích, apod. I u dalších nových položek se chovají racionálně – např. pokud přijmeme jejich nabídku a učiníme očekávané racionální rozhodnutí zřídit druhé zákaznické centrum u nich na novém závodě v Jilemnici, tak je to v nákladech nezatíží tolik, co jiné uchazeče.

Nabídku celkové hodnoty zisku zásadně ponižují o cca 10 mil. Kč. I toto však má logiku – jednak jej snížit museli kvůli pravidlům výpočtu stanovenému ze strany SFŽP, ale zejména mají v této položce víc jistot než v minulých letech, kdy při nenaplnění tržeb šlo vše na úkor ( ponížení ) skutečného zisku oproti jeho plánu. V období koncese musí být provozovateli dorovnána finanční újma z neprodaných tržeb následující rok v kalkulaci, a to vše pod hranici 98 % plánu tržeb. Tedy v skutečnosti snížili očekávaný zisk z ročního provozování pouze cca na polovinu.

O kolik je vítězná nabídka lepší než cenová dohoda v letošním roce ?

To je základní otázka, která však má více odpovědí.

Porovnání 2010/2011 je v náš prospěch v úzkém pohledu číselného vyjádření jako základní částka cca 5 600 tis. Kč. Jde o rozdíl součtu nákladů a zisku v součtu na vodné i stočné – porovnání prvních dvou sloupců.

Zajímavější, lépe vypovídající a ještě s lepším výsledkem pro nás jako vlastníka je porovnání prvního sloupce ( 2010 ) s třetím a čtvrtým. V nich naznačujeme s využitím analýzy a zkušeností z minulých let, jaká by byla pravděpodobně konečná výše nákladů a zisku provozovatel, kdyby probíhalo standardní jednání mezi námi a provozovatelem bez oficiální soutěžní koncese, tedy pouze licitací o jednotlivé položky v kalkulaci ceny jako v předcházejících letech.

V porovnání s třetím sloupcem, kde nezapočítáváme dodatečné požadavky na provozovatele, tedy obsah smlouvy by byl shodný jako letos, je nabídka v koncesi o cca 10 mil. Kč lepší. Tedy lze velmi zjednodušeně konstatovat, že díky 10-ti leté koncesi jsme vylepšili naši bilanci, kdyby byla situace neměnná o nejméně 100 mil. Kč za celé období.

V porovnání se čtvrtým sloupcem, tedy kdyby nebyla koncese a my s provozovatelem dohadovali na standardním jednání cenu na příští rok s tím, že jsme jim ještě před tím uložili do ceny započítat námi požadované nové nákladové položky ( služby, činnosti ) je naše meziroční pozitivní bilance ještě lepší - cca 17 mil. Kč.

Přestože jsou položky v nekoncesním postupu pouze odhadované, je z nich zřetelné, jak skvělou nabídku jsme od provozovatele dostali a jak bylo soutěžní koncesní prostředí zásadně lepší cestou, než další případná standardní jednání mezi vlastníkem o provozovatelem v příštích letech o jednotlivých položkách v kalkulaci vodného a stočného.

Tak skvělá nabídka ale přináší jediné zásadní riziko. Malý zisk na objem zakázky a náklady, které ani nemuseli ve zpětném pohledu nastavit tak nízko, mohou omezit pozitivní motivaci provozovatele.

Dopad koncese na cenu vodného a stočného pro 2011

Nejvýstižnější tvrzení je, že nám pozitivní výsledek vytvořil ohromnou manévrovací možnost pro vyjednávání ceny na 2011. Jde pouze o to, kolik budeme nakonec požadovat nájemného. Tato třetí základní součást kalkulace pak určí společně s odsoutěženými náklady a ziskem výslednou cenu.

Na naše jednání budou působit samozřejmě následující vlivy :

a) vnější – nárůst DPH státu, cenový vývoj v České republice

b) naše investiční potřeby pro 2011,2012, atd. regulace zadlužování VHS, klasická pozice představitelů samospráv

Nejsložitější fáze procesu :

Finální příprava, projednání a úpravy pracovní verze všech dokumentací v době, kdy již byli kvalifikovaní uchazeči a přibližovali se očekávané termíny předání soutěžní dokumentace. Celá zadávací dokumentace včetně koncesní smlouvy byla předložena na SFŽP a z jejich strany připomínkována.

Je nutno konstatovat, že přístup SFŽP i jejich poradců MOTT MC Donald je velmi rychlý, vstřícný a odborně kvalitní. Většina jejich připomínek a námětů byla oprávněná a byla poradci ihned zakomponována do upraveného textu. Um